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发布时间:2024-06-24 12:38:00 来源:
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洮南经济开发区供水泵站及管线铺设项目绩效评价报告进行公示
  为进一步规范和加强2023年度专项债券项目资金管理,提高财政资金使用效益,根据《财政部最新老虎机_海盗老虎机【游戏平台】印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》(财预〔2021〕61号)、《中共吉林省委、吉林省人民政府最新老虎机_海盗老虎机【游戏平台】全面实施预算绩效管理的实施意见》(吉发〔2019〕10号)及《最新老虎机_海盗老虎机【游戏平台】做好2024年度新增债券存续期内信息公开和专项债券项目资金绩效评价结果公开工作的通知》(吉财债〔2024〕329号)等有关文件精神,形成洮南经济开发区供水泵站及管线铺设项目2023年专项债券绩效评价报告。
  一、基本情况
  (一)项目概况
  洮南市经济开发区的用水均来自老城区一水厂和二水厂,通过供水管网接入经开区供水系统,供水管网路径较远,供水压力不够。作为保障居民生活、企业生产、公共服务和消防等各方面用水的地下供水管线是城市基础设施的重要组成部分,也是城市管理部门进行规划、建设、管理的基础信息之一,更是供水企业实现“优质供水,服务社会”的前提,为协调洮南市空间发展和社会发展的时空关系,积极稳妥地推进城镇化进程,促进镇域空间资源的合理利用与保护,实现城镇人口、经济、资源、环境的可持续发展,积极推进集中供水工程建设,提高自来水普及率及供水水质,保障供水安全,进行开发区供水泵站及管线铺设是十分必要的。
  该项目建设单位为吉林洮安投资控股集团有限公司。根据项目初步设计批复,项目总投资8,357.32万元,建设地点为开发区创业路南、宏业路北、经开看守所东,项目总占地面积为18903平方米,拟建分为两部分,分别为供水站和配水管线。供水站部分包括新建4座蓄水池(单座体积3000m?)、加压泵站(面积为686.01㎡)和业务用房(面积为594㎡);配水管线部分新建给水管线22700m及附属设施,管径DN100-DN400mm。
  该项目截至2023年底已完成投资1,615.90万元,其中债券资金1,500.00万元,地方财政及自筹资金115.9万元。项目2023年发行专项债券1,500.00万元,债券名称:2023年吉林省政府专项债券(九期);发行日期:2023年7月20日;利率:2.83%;债券期限:10年。截至2023年末1,500.00万元专项债券已全部投入项目使用。
  (二)项目绩效目标
  总体目标:完成项目整体建设,该项目作为民生工程和城市建设工程,其建设改善开发区企业用水条件和生活质量,加速了城市功能升级。
  阶段性目标:完成洮南经济开发区供水泵站及管线铺设项目2023年计划工程量,保证项目产出质量。保证2023年申请债券全部支出。
  二、绩效评价工作开展情况
  (一)绩效评价目标、对象和范围
  1.评价目的:了解专项债券项目资金使用和效益情况,加强专项债券项目资金管理,提高财政资金使用效益。
  2. 评价对象和范围:本次绩效评价对象为洮南经济开发区供水泵站及管线铺设项目,评价范围为该项目2023年度项目实施情况及债券使用情况。
  (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
  1.评价原则:
  科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金管理的规范性,支出的经济性、效率性和有效性,融资自求平衡和风险控制情况,严格执行规定的程序,合理确定绩效目标和评价内容,运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法,规范进行评价。
  公正公开原则。坚持客观、公平、公正,标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明。
  绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出效益之间的紧密对应关系。
  成本效益原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。
  2.评价指标体系:本次评价从决策、管理、产出、效益四个方面进行评价,具体包括程序规范性、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度等多项二级指标。绩效评价指标分值100分。其中决策部分分值24分,过程部分分值16分,产出部分分值36分,效益部分分值24分。
绩效评价等级表

分值

90~100

80~89

60~79

60分以下

等级

  3.评价方法:采用定性描述、定量分析法,客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法,对比实际成效与绩效目标的偏差,进行效益分析。
  4.评价标准:主要为计划标准、行业标准,以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
  (三)绩效评价工作过程
  1.前期准备。确定评价对象、评价方式、评价依据和评价主要内容。根据评价对象,迅速安排部署,确保绩效评价工作按时完成。
  2.组织实施。安排部署评价工作,收集项目相关资料,了解项目相关业务管理、财务管理和关键控制点,对掌握的有关信息资料进行分类、整理,采用合适的方法,本着实事求是的原则,对项目立项论证、采购程序、过程监管、产出效果等情况进行综合评判。
  3.分析评价。按照绩效评价原则,审查核实所收集的资料,分析采集数据,按绩效评价指标评分表逐项进行分析、打分,汇总各方评价意见,形成评价结论。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告,报告内容包括介绍评价对象的基本情况、评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在问题及原因分析、有关建议等。
  三、综合评价情况及评论结论(附相关评分表)
  该项目使用专项债券资金按照中央、省、市既定的各项政策部署,严格用于指定用途,较好地保障了项目的顺利实施。根据绩效评价指标体系,洮南经济开发区供水泵站及管线铺设项目最终评分结果为87分,评级等级为"良"(相关评分表见附件),具体得分情况如下:

一级指标

分值

得分

决策

24

22

管理

16

15

产出

36

26

效果

24

24

绩效评价得分:87综合评价结果等级:

  四、绩效评价指标分析
  (一)项目决策情况
  从评价得分情况看,此项满分评分24分。绩效评价得分22分。
  (1)新增地方政府专项债券项目申报的政策依据与程序规范性(满分7分,得分7分)
  根据洮南市“十四五”规划,洮南经济开发区基础设施项目。重点建设完成洮南经济开发区中水供热,洮南经济开发区工业污水厂建设项目及排污管线建设,百业路、经开街、兴业路地下管网改造及破拆修复等项目。……推进开发区改革和创新发展。以洮南经济开发区晋升为省级开发区为目标,着力构建市场化、法制化、国际化营商环境,推动体制机制创新,优化综合配套功能,努力把洮南市经济开发区打造成为全市深化改革的引领区、对外开放的先行区和创新发展的集聚区。优化综合投资环境。加大基础设施建设步伐,进一步扩大“七通一平”范围,同步推进绿化、美化、亮化工程,加大环境整治力度,创造良好综合环境,更好满足入园企业生产生活需要。集聚创新资源、加快实施创新驱动。
  该项目立项审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和市县区城市发展规划。立项批复符合相关程序和文件要求。该项目已通过可行性研究报告及评审、选址与用地预审、立项批复、用地规划许可、工程规划许可及施工许可证,前期工作准备充分,项目有设计、施工等相关招标手续等证件,符合招标规定。
  (2)新增地方政府专项债券绩效目标设定的合理性与指标明确性(满分10分,得分8分)
  根据项目申报专项债券实施方案、绩效申报表等资料,该项目设定的绩效目标与项目内容相关,项目所申请的专项债券资金与项目需求的资金量相匹配,项目申报专项债券时已制定绩效目标,绩效目标指标值可衡量,但部分内容缺乏细化。新增地方政府专项债券项目申报的政策依据与程序规范性。
  (3)编制新增地方政府专项债券资金平衡方案科学性和资金分配的合理性(满分7分,得分7分)
  项目的平衡方案经过科学论证,严格的按照专项债券资金使用规定进行编制测算,编制的内容与申请专项债券项目内容相匹配;申请的专项债券项目资金额度与当年专项债券项目任务相匹配,预算资金以及债券资金额度符合《国务院最新老虎机_海盗老虎机【游戏平台】调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求,分配合理、依据充分;预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息,实现项目收益和融资自求平衡,符合“财预[2017]89号文”和“财预[2018]28号文”的相关规定,项目全生命周期收益与发债期限相匹配,项目发债期限与项目建设和运营期限相匹配。
  (二)项目管理情况
  从评价得分情况看,此项满分评分16分。绩效评价得分15分。
  (1)新增地方政府专项债券资金管理制度健全性及组织实施有效性(满分8分,得分7分)
  该项目已完成部分建设,项目按照相关管理办法开展组织、协调、施工等工作。项目工程变更有完整的变更流程,工程变更内容与目标建设内容相一致,与实际建设需求相匹配。项目建设期间,未发生重大安全事故,不存在未达到安全文明施工要求的事件。项目资料档案管理规范、有效,资料完整。项目采购、建设、档案管理等方面制度执行有效。
  项目单位制定了专项债券资金管理办法,严格按照《吉林省新增地方政府债券资金操作规程(试行)》有关规定进行管理工程款及项目相关款项支出。项目总投资(除发行债券以外的资金)及建设期利息由地方政府及企业自筹解决。项目基本按照相关财务管理制度、债券资金管理的有关规定、相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用专项债券资金,根据工程量填写申请,经市财政局审核后方可进行拨付。
  该项目对债券资金发行、续存等用途进行了公开。根据资金使用、拨付申请表及财务凭证等资料,专项资金使用合规。该项目资金使用及采购严格按照各项流程进行。
  该项目已录入发改委国家重大项目建设库和吉林省专项债券项目穿透式监测系统,并已根据监测系统要求申报2023年债券支付情况等。
  (2)新增地方政府专项债券资金使用情况(满分8分,得分8分)
  该项目编制了科学合理的实施计划,2023年申请的1,500.00万元已全部拨付。项目建设期间,项目资金为专款专户专用,专项债券资金只用于对应项目建设。项目有专门的管理部门,能够适时评估管控项目资金结余与结转量,及时跟踪管控专项债券资金拨付进度,确保资金使用严格按照专项债券资金使用管理制度规定拨付,在建设期间未发生资金链断裂风险以及资金挪用情况。项目实施单位遵守专款专用原则,未发成超出使用范围规定的支出情况。
  (三)项目产出情况
  从评价得分情况看,此项满分评分36分。绩效评价得分26分。
  (1)产出数量(满分9分,得分7分)
  项目形成资产情况:项目已完成其中两个标段建设,项目已完工部分建设成本未超出预算。该项目主要建设供水管线,项目完工后将供应园区企业用水,不会闲置。
  项目形成收益情况:该项目暂未完工,未形成收益。
  (2)产出质量(满分9分,得分7分)
  该项目已完工部分符合国家相关行业的质量检测标准;符合计划设计中的功能;符合通过项目的实施提高自来水普及率及供水水质,保障供水安全的目的。
  (3)产出时效(满分9分,得分4分)
  项目截止2023年底完成了其中两个标段建设,未能按照原计划内容完工。
  (4)成本(满分9分,得分8分)
  该项目资本金安排的建设部分已纳入2023年预算,已根据项目实际情况进行拨付。2023年专项债券资金1,500.00万元已于2023年底前全部支出,执行率100%。
  (四)项目效益情况
  从评价得分情况看,此项满分评分24分。绩效评价得分24分。
  (1)社会效益(满分5分,得分5分)
  项目作为民生工程和城市建设工程,改善了开发区基础设施配套,且加速了城市功能升级,美化城市空间,推动相关产业发展和城市建设。
  (2)经济效益(满分5分,得分5分)
  根据项目平衡方案,该项目收益为水费收益,实施收益预期为10,812.72万元。通过该项目的实施可解决部分人群就业问题,引进相关企业,带动区域经济发展。
  (3)生态效益(满分5分,得分5分)
  该项目的实施可改善开发区企业用水条件和生活质量。
  (4)可持续影响(满分5分,得分5分)
  (5)满意度(满分4分,得分4分)
  该项目建成后将改善开发区相关企业供水情况,目前企业满意度较高,同时该项目的实施可带动区域发展,相关管理单位满意度较高。
  五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
  (一)主要经验及做法。
  一方面,在项目建设过程中,加强项目施工、预算、采购、招标及合同管理,保证项目如期保质完工;另一方面,项目建设业主将加强资金使用监督,加强项目资金管理,建立专户,做到专款专用,通过内部费用控制和合理使用资金等手段,有效控制建设成本。
  项目实施单位选派具有丰富项目经验的项目管理人员,加强施工人员培训,制定严格的规章制度,并按规章制度执行,严格遵守各类设备的操作规程,做到持证上岗。严格按照国家有关规定和标准建立健全质量保证体系,对工程质量加强监督和管理。
  (二)存在的问题及原因分析。
  1.该项目分多标段建设,项目已完成建设内容为两个标段的建设内容,未能按计划于2023年底完成整体项目建设。
  2.该项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了设定,但仍存在单项预期实施成果目标细化不到位的情况,需进一步提高。
  六、有关建议
  1.应对未建设内容进行合理规划,加快项目实施进度,以确保项目的顺利运营。相关部门应加强对项目管理,尽快实现预期工作目标。
  2.进一步细化绩效指标、便于项目日常管理、考核和事后评价,提高专项债券资金的使用效益,提升专项债券使用的科学化、精细化。
  七、其他需要说明的问题
  本项目为洮南经济开发区供水泵站及管线铺设项目项目,项目的实施可以改善经济开发区基础设施情况,因此相关部门应加强对项目管理,并统筹协调各项工作,如期实现预期工作目标。
  附:洮南经济开发区供水泵站及管线铺设项目绩效评价综合评分表
  洮南经济开发区
  2024年6月26日
洮南经济开发区供水泵站及管线铺设项目绩效评价综合评分表.pdf
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